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学校出纳工作制度
发布日期: 2011/12/21
 
 

   哈尔滨执照代办学校出纳在总务主任领导下,负责学校现金收支、银行结算和票证的管理

 

一、哈尔滨代理记账严格按照财务制度的规定,办理好预算内外资金的收付工作和日常的报销手续,及时处理好暂收款项。

二、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。

三、根据规定,设置银行日记账、现金日记账,做到日清月结,准确无误。

四、严格审核各种报销或支出原始凭证,哈尔滨社保代办对凭证不实,手续不全者,应予以拒付。

五、认真执行银行结算制度的货币管理制度,加强银行支票管理,不坐支现金。

六、加强存款和现金的管理,及时核对银行存款,做到账款相符,对库存现金要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。??

七、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。

八、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切配合,做好工作。


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